国联行业先锋6个月持有混合C (010698.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9575元 (2026-02-13) 基金经理郑玲戎凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7779 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合A |
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国联行业先锋6个月持有混合C(010698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,856.82万 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 9,856.82万 | 88.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 702.27万 | 6.29% |
| (其中) 债券 | 702.27万 | 6.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 442.27万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 171.38万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,994.20万 | 35.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,228.21万 | 10.99% |
| 采矿业 | 1,106.12万 | 9.90% |
| 金融业 | 699.28万 | 6.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313.11万 | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.44万 | 2.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.42%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,258.92万 | 11.27% |
| 通讯业务 | 1,022.54万 | 9.15% |
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