国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率184.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7021 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合C |
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-16 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-15 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-09 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-08 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-07 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-03 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-02 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-01 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-26 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |