国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9931元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率103.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7788 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合C |
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1.51亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1.05亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 6,990.80万 | 7,159.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 7,236.45万 | 7,951.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 7,296.78万 | 8,074.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 7,273.54万 | 8,201.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,333.22万 | 9,915.78万元 | -- |