国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9268元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率103.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7825 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合C |
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-03 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-02 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-01 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-26 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-22 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-15 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-10 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |