国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0007元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率103.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7747 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合C |
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |