国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率184.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7021 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 86.64万元 | 1.20% | 14.44万元 | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 93.96万元 | 1.20% | 15.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.20万元 | 1.20% | 7.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.58万元 | 1.20% | 16.76万元 | 0.20% |