国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率184.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7021 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合C |
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 87.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 757.39万 | 6.31% |
| (其中) 债券 | 757.39万 | 6.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 470.40万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 220.58万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,554.54万 | 29.62% |
| 金融业 | 1,524.97万 | 12.71% |
| 采矿业 | 1,038.06万 | 8.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 990.00万 | 8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623.50万 | 5.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.51%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,613.58万 | 13.45% |
| 通讯业务 | 1,146.04万 | 9.55% |
| 非日常生活消费品 | 61.81万 | 0.52% |
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