国联行业先锋6个月持有混合A (010697.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲戎凯基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8979元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率103.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (8052 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联行业先锋6个月持有混合C |
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 87.56% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 87.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,036.99万 | 6.30% |
| (其中) 债券 | 1,036.99万 | 6.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 995.57万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 15.88万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,123.02万 | 37.20% |
| 金融业 | 1,754.73万 | 10.66% |
| 采矿业 | 1,275.41万 | 7.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,180.04万 | 7.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264.84万 | 1.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.17%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,917.46万 | 11.65% |
| 通讯业务 | 1,461.53万 | 8.88% |
| 非日常生活消费品 | 296.69万 | 1.80% |
| 医疗保健 | 139.16万 | 0.85% |
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