华夏磐益一年定开混合(010695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4887元 | 1.5477元 |
| 2026-07-09 | 1.4860元 | 1.5450元 |
| 2026-07-08 | 1.4608元 | 1.5198元 |
| 2026-07-07 | 1.5000元 | 1.5590元 |
| 2026-07-06 | 1.5485元 | 1.6075元 |
| 2026-07-03 | 1.5587元 | 1.6177元 |
| 2026-07-02 | 1.5379元 | 1.5969元 |
| 2026-07-01 | 1.5785元 | 1.6375元 |
| 2026-06-30 | 1.5648元 | 1.6238元 |
| 2026-06-29 | 1.5420元 | 1.6010元 |
| 2026-06-26 | 1.5506元 | 1.6096元 |
| 2026-06-25 | 1.5721元 | 1.6311元 |
| 2026-06-24 | 1.5644元 | 1.6234元 |
| 2026-06-23 | 1.5453元 | 1.6043元 |
| 2026-06-22 | 1.5709元 | 1.6299元 |
| 2026-06-18 | 1.5423元 | 1.6013元 |
| 2026-06-17 | 1.5323元 | 1.5913元 |
| 2026-06-16 | 1.5104元 | 1.5694元 |
| 2026-06-15 | 1.4990元 | 1.5580元 |
| 2026-06-12 | 1.4525元 | 1.5115元 |
| 2026-06-11 | 1.4318元 | 1.4908元 |
| 2026-06-10 | 1.4348元 | 1.4938元 |
| 2026-06-09 | 1.4523元 | 1.5113元 |
| 2026-06-08 | 1.4240元 | 1.4830元 |
| 2026-06-05 | 1.4923元 | 1.5513元 |
| 2026-06-04 | 1.5167元 | 1.5757元 |
| 2026-06-03 | 1.5066元 | 1.5656元 |
| 2026-06-02 | 1.5055元 | 1.5645元 |
| 2026-06-01 | 1.5059元 | 1.5649元 |
| 2026-05-29 | 1.5115元 | 1.5705元 |
| 2026-05-28 | 1.5618元 | 1.6208元 |
| 2026-05-27 | 1.5459元 | 1.6049元 |
| 2026-05-26 | 1.5888元 | 1.6478元 |
| 2026-05-25 | 1.6118元 | 1.6708元 |
| 2026-05-22 | 1.6034元 | 1.6624元 |
| 2026-05-21 | 1.5703元 | 1.6293元 |
| 2026-05-20 | 1.6254元 | 1.6844元 |
| 2026-05-19 | 1.6317元 | 1.6907元 |
| 2026-05-18 | 1.6334元 | 1.6924元 |
| 2026-05-15 | 1.6254元 | 1.6844元 |
| 2026-05-14 | 1.6495元 | 1.7085元 |
| 2026-05-13 | 1.6839元 | 1.7429元 |
| 2026-05-12 | 1.6563元 | 1.7153元 |
| 2026-05-11 | 1.6866元 | 1.7456元 |
| 2026-05-08 | 1.6693元 | 1.7283元 |
| 2026-05-07 | 1.6577元 | 1.7167元 |
| 2026-05-06 | 1.6447元 | 1.7037元 |
| 2026-04-30 | 1.5891元 | 1.6481元 |
| 2026-04-29 | 1.5885元 | 1.6475元 |
| 2026-04-28 | 1.5609元 | 1.6199元 |