华夏磐益一年定开混合(010695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 623.60万元 | 1.20% | 103.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 320.33万元 | 1.20% | 53.39万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 754.06万元 | 1.20% | 125.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 376.69万元 | 1.20% | 62.78万元 | 0.20% |