华夏磐益一年定开混合 (010695.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理张城源基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模3.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4525元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率57.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3221 / 9236)
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华夏磐益一年定开混合(010695) - 历史分红派息及拆分数据列表

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