华夏磐益一年定开混合(010695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4240元 | 1.4830元 |
| 2026-06-05 | 1.4923元 | 1.5513元 |
| 2026-06-04 | 1.5167元 | 1.5757元 |
| 2026-06-03 | 1.5066元 | 1.5656元 |
| 2026-06-02 | 1.5055元 | 1.5645元 |
| 2026-06-01 | 1.5059元 | 1.5649元 |
| 2026-05-29 | 1.5115元 | 1.5705元 |
| 2026-05-28 | 1.5618元 | 1.6208元 |
| 2026-05-27 | 1.5459元 | 1.6049元 |
| 2026-05-26 | 1.5888元 | 1.6478元 |
| 2026-05-25 | 1.6118元 | 1.6708元 |
| 2026-05-22 | 1.6034元 | 1.6624元 |
| 2026-05-21 | 1.5703元 | 1.6293元 |
| 2026-05-20 | 1.6254元 | 1.6844元 |
| 2026-05-19 | 1.6317元 | 1.6907元 |
| 2026-05-18 | 1.6334元 | 1.6924元 |
| 2026-05-15 | 1.6254元 | 1.6844元 |
| 2026-05-14 | 1.6495元 | 1.7085元 |
| 2026-05-13 | 1.6839元 | 1.7429元 |
| 2026-05-12 | 1.6563元 | 1.7153元 |
| 2026-05-11 | 1.6866元 | 1.7456元 |
| 2026-05-08 | 1.6693元 | 1.7283元 |
| 2026-05-07 | 1.6577元 | 1.7167元 |
| 2026-05-06 | 1.6447元 | 1.7037元 |
| 2026-04-30 | 1.5891元 | 1.6481元 |
| 2026-04-29 | 1.5885元 | 1.6475元 |
| 2026-04-28 | 1.5609元 | 1.6199元 |
| 2026-04-27 | 1.5883元 | 1.6473元 |
| 2026-04-24 | 1.5798元 | 1.6388元 |
| 2026-04-23 | 1.5750元 | 1.6340元 |
| 2026-04-22 | 1.6084元 | 1.6674元 |
| 2026-04-21 | 1.5762元 | 1.6352元 |
| 2026-04-20 | 1.5817元 | 1.6407元 |
| 2026-04-17 | 1.5714元 | 1.6304元 |
| 2026-04-16 | 1.5702元 | 1.6292元 |
| 2026-04-15 | 1.5345元 | 1.5935元 |
| 2026-04-14 | 1.5307元 | 1.5897元 |
| 2026-04-13 | 1.4879元 | 1.5469元 |
| 2026-04-10 | 1.4788元 | 1.5378元 |
| 2026-04-09 | 1.4677元 | 1.5267元 |
| 2026-04-08 | 1.4827元 | 1.5417元 |
| 2026-04-07 | 1.4185元 | 1.4775元 |
| 2026-04-03 | 1.3954元 | 1.4544元 |
| 2026-04-02 | 1.4219元 | 1.4809元 |
| 2026-04-01 | 1.4501元 | 1.5091元 |
| 2026-03-31 | 1.4239元 | 1.4829元 |
| 2026-03-30 | 1.4635元 | 1.5225元 |
| 2026-03-27 | 1.4632元 | 1.5222元 |
| 2026-03-26 | 1.4431元 | 1.5021元 |
| 2026-03-25 | 1.4680元 | 1.5270元 |