华夏磐益一年定开混合(010695) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 3.56亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 3.36亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 5.30亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 5.40亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4.42亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.19亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.93亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.65亿 | 6.62亿元 | -- |