华夏核心价值混合C (010693.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理艾邦妮基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6729元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% (8504 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心价值混合(010692) |
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华夏核心价值混合C(010693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-23 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-07-22 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-07-21 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-07-20 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-07-17 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-16 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-07-15 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-07-14 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-13 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-10 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-09 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-08 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-07-07 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-07-06 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-07-02 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-01 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-30 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-29 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-06-26 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-24 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-06-23 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-22 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-18 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-16 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-15 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-11 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-09 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-06-08 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-05 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-06-03 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-02 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-06-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-29 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-05-28 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-27 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-05-25 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-05-22 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-21 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-20 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-18 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |