华夏核心价值混合C (010693.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理艾邦妮基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模2,956.06万元 (2026-03-31) 基金净值0.7609元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (8531 / 9098)
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华夏核心价值混合C(010693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

华夏核心价值混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	1.20%	--	0.20%
2024-05-31	--	1.20%	--	0.20%