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净值&收盘价
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概况
公告
华夏核心价值混合C
(010693.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
艾邦妮
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-20
总资产规模
2,956.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7967
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.29%
(8264 / 9241)
相关基金:
主从基金:
华夏核心价值混合(010692)
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华夏核心价值混合C(010693) - 历史资产组合