华夏核心价值混合C (010693.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理艾邦妮基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7973元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8534 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心价值混合(010692) |
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华夏核心价值混合C(010693) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.69元 | 2,956.06万 | 4,285.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 3,207.64万 | 4,565.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 3,595.75万 | 4,922.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 3,523.41万 | 5,618.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3,559.08万 | 5,762.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 3,645.42万 | 6,111.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 4,044.45万 | 6,446.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,809.04万 | 6,622.12万元 | -- |