华夏核心价值混合C(010693) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73元 | 3,595.75万 | 4,922.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 3,523.41万 | 5,618.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3,559.08万 | 5,762.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 3,645.42万 | 6,111.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 4,044.45万 | 6,446.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,809.04万 | 6,622.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,036.42万 | 6,910.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 4,322.57万 | 7,189.91万元 | -- |