华夏核心价值混合C (010693.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理艾邦妮基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7985元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% (8380 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心价值混合(010692) |
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华夏核心价值混合C(010693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-16 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-15 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-11 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-09 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-06-08 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-05 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-06-03 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-02 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-06-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-29 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-05-28 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-27 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-05-25 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-05-22 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-21 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-20 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-18 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-14 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-13 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-12 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-11 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-08 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-07 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-05-06 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-30 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-04-29 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-04-28 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-04-27 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-04-24 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-04-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-22 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-21 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-04-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-04-17 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-04-16 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-15 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-04-14 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-04-13 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-10 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-04-09 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-04-08 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-07 | 0.6977元 | 0.6977元 |