华夏核心价值混合C(010693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-22 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-21 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-04-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-04-17 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-04-16 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-15 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-04-14 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-04-13 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-10 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-04-09 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-04-08 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-07 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-03 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-02 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-04-01 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-03-31 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-03-30 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-03-27 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-03-26 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-25 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-24 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-03-23 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-03-20 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-03-19 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-03-18 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-17 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-03-16 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-03-13 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-03-12 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-11 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-10 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-03-09 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-03-06 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-03-05 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-03-04 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-03-03 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-03-02 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-02-27 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-02-26 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-02-25 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-02-24 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-02-13 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-02-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-02-11 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-02-10 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-02-09 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-02-06 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-02-05 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-02-04 | 0.7480元 | 0.7480元 |