华夏核心价值混合C(010693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2025-12-15 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2025-12-12 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2025-12-11 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2025-12-10 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-12-09 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2025-12-08 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-12-05 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2025-12-04 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-12-03 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2025-12-02 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-12-01 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-11-28 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2025-11-27 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2025-11-26 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-11-25 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2025-11-24 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2025-11-21 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2025-11-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2025-11-19 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-11-18 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-11-17 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2025-11-14 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2025-11-13 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2025-11-12 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2025-11-11 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-11-10 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-11-07 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-11-06 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-11-05 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-11-04 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2025-11-03 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2025-10-31 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2025-10-30 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-10-29 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2025-10-28 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2025-10-27 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2025-10-24 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-10-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2025-10-22 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-10-21 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-10-20 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-10-17 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2025-10-16 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-10-15 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2025-10-14 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2025-10-13 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2025-10-10 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-10-09 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-09-30 | 0.7304元 | 0.7304元 |