万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0169元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6838 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合(010690) |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-22 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-22 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |