万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1333元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6178 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合A |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |