万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0703元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6677 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合(010690) |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-22 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-11 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |