万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1333元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6178 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合A |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,088.00 | 8,237.57元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,155.00 | 8,415.46元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,274.00 | 7,464.30元 | -- |