万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1826元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5642 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合A |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |