万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9949元 (2025-12-16) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (6837 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合A |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-11-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-17 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-10-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-10-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-10-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-09-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |