万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2036元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5796 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合(010690) |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-11 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-05 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |