万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1917元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5727 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合(010690) |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 495.95万 | 459.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 789.49万 | 753.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 928.87万 | 885.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 896.30万 | 1,040.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 962.71万 | 1,114.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 972.03万 | 1,135.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,032.02万 | 1,255.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 951.01万 | 1,368.35万元 | -- |