兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2164元 (2026-03-20) 基金经理申庆张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (3677 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强A 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-19 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-18 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-17 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-16 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-13 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-11 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-10 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-09 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-05 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-04 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-02 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-26 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-25 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-24 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-12 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-11 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-02-10 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-09 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-02-06 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-05 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-04 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-30 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-28 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-27 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-26 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-23 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-22 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-16 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-15 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-13 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-08 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-07 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-06 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-05 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-31 | 1.2279元 | 1.2279元 |