兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2225元 (2025-12-24) 基金经理申庆张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3658 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强A 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-22 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-03 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-26 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-11-12 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-11 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-11-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-06 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-03 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-31 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-10-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-10-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-10-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-10-23 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-10-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-10-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-10-16 | 1.1994元 | 1.1994元 |