兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1722元 (2026-06-11) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (4061 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数(010673) 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-04 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-28 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-27 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-25 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-19 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-07 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-06 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-28 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-24 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-23 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-20 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-16 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-14 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-13 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-10 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-09 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-31 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |