兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2278元 (2026-08-21) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3874 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强A 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-11 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-10 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-05 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-04 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-31 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-22 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-21 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-07 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-06 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-22 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-17 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-16 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |