兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1950元 (2026-10-09) 管理费用率0.55%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (3559 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强A 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-10-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-24 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-09-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-10 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-04 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-09-03 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-02 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-09-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-31 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-28 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-27 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-26 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-24 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-11 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-10 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-05 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-04 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-31 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |