兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2098元 (2026-07-21) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3853 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数(010673) 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-07 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-06 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-22 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-17 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-16 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-04 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-28 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-27 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-25 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-19 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |