兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2330元 (2026-05-22) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4192 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数(010673) 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 7,555.29万 | 6,292.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 9,802.46万 | 7,983.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.06亿 | 8,860.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9,907.12万 | 8,804.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,531.94万 | 8,735.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,960.00万 | 9,432.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.09亿 | 1.23亿元 | -- |