兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2171元 (2025-12-23) 基金经理申庆张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (3631 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强A 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 621.16万元 | -- | 84.70万元 | -- |
| 2025-06-13 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,471.06万元 | 0.55% | 200.60万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 767.34万元 | 1.10% | 104.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,498.15万元 | 1.10% | 204.29万元 | 0.15% |