兴全中证800六个月持有指数增强C (010674.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2278元 (2026-08-21) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3874 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强A 、兴全中证800六个月持有指数增强Y |
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兴全中证800六个月持有指数增强C(010674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.42亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 8.42亿 | 90.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,706.72万 | 7.23% |
| (其中) 债券 | 6,706.72万 | 7.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 758.00万 | 0.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 967.77万 | 1.04% |
| 5 | 其他资产 | 43.66万 | 0.05% |
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