兴全合兴混合C (010670.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理陈宇隋毅基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8334元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4643 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合兴混合（LOF）(163418) |
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兴全合兴混合C(010670) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 262.63万 | 254.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 150.63万 | 185.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 124.68万 | 164.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 175.78万 | 236.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1,031.56万 | 1,690.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1,073.18万 | 1,720.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 960.92万 | 1,587.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1,114.84万 | 1,770.14万元 | -- |