兴全合兴混合C (010670.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7681元 (2025-12-26) 基金经理陈宇隋毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5893 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合兴混合（LOF） |
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兴全合兴混合C(010670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.70亿 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 28.70亿 | 88.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,553.30万 | 1.72% |
| (其中) 债券 | 5,553.30万 | 1.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 7.41% |
| 4 | 其他资产 | 6,764.59万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.62亿 | 54.51% |
| 批发和零售业 | 1.17亿 | 3.63% |
| 租赁和商务服务业 | 4,597.03万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,958.59万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,649.27万 | 1.13% |
| 采矿业 | 3,194.95万 | 0.99% |
| 金融业 | 1,908.42万 | 0.59% |
| 房地产业 | 969.77万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.99%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.19亿 | 9.85% |
| 非日常生活消费品 | 1.18亿 | 3.66% |
| 信息技术 | 9,227.09万 | 2.85% |
| 工业 | 7,941.41万 | 2.46% |
| 原材料 | 6,644.53万 | 2.06% |
| 通信服务 | 6,328.33万 | 1.96% |
| 日常消费品 | 4,170.27万 | 1.29% |
| 金融 | 2,440.35万 | 0.75% |
| 房地产 | 340.80万 | 0.11% |
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