兴全合兴混合C (010670.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8404元 (2026-03-05) 基金经理陈宇隋毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4644 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合兴混合（LOF） |
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兴全合兴混合C(010670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.65亿 | 86.32% |
| (其中) 股票 | 26.65亿 | 86.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,562.35万 | 1.48% |
| (其中) 债券 | 4,562.35万 | 1.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.74亿 | 12.10% |
| 4 | 其他资产 | 301.16万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.60亿 | 53.75% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 4.39% |
| 批发和零售业 | 6,640.82万 | 2.15% |
| 金融业 | 6,244.31万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,114.54万 | 1.01% |
| 建筑业 | 2,531.17万 | 0.82% |
| 综合 | 899.67万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 887.38万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 428.08万 | 0.14% |
| 房地产业 | 75.27万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.43%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.04亿 | 6.62% |
| 信息技术 | 1.13亿 | 3.66% |
| 工业 | 8,376.16万 | 2.71% |
| 原材料 | 7,370.58万 | 2.39% |
| 通信服务 | 7,052.08万 | 2.28% |
| 非日常生活消费品 | 6,887.84万 | 2.23% |
| 金融 | 2,063.30万 | 0.67% |
| 房地产 | 1,860.08万 | 0.60% |
| 日常消费品 | 825.45万 | 0.27% |
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