兴全合兴混合C(010670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,887.63万元 | 1.20% | 314.60万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,887.63万元 | 1.20% | 314.60万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,894.72万元 | 1.20% | 315.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,894.72万元 | 1.20% | 315.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,101.93万元 | 1.20% | 683.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,101.93万元 | 1.20% | 683.66万元 | 0.20% |