兴全合兴混合C (010670.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7527元 (2025-12-23) 基金经理陈宇隋毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6261 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合兴混合（LOF） |
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兴全合兴混合C(010670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,894.72万元 | 1.20% | 315.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,101.93万元 | 1.20% | 683.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,098.97万元 | 1.20% | 349.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,256.33万元 | 1.20% | 1,042.72万元 | 0.20% |