兴全合兴混合C (010670.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8476元 (2026-03-06) 基金经理陈宇隋毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4548 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合兴混合（LOF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全合兴混合C(010670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-04 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-03 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-02 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-02-27 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-02-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-02-25 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-02-24 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-02-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-02-12 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-02-11 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-02-10 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-02-09 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-02-06 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-02-05 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-02-04 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-02-03 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-02-02 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-01-30 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-01-29 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-01-28 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-01-27 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-01-26 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-01-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-01-22 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-01-21 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-01-20 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-01-19 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-01-16 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-01-15 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-01-14 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-13 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-01-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-01-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-01-08 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-01-07 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-06 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-01-05 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2025-12-31 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-12-30 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-12-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2025-12-26 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-12-25 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2025-12-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-12-23 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-12-22 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-12-19 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2025-12-18 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-17 | 0.7422元 | 0.7422元 |