兴全合兴混合C (010670.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理陈宇隋毅基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8334元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4643 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合兴混合（LOF）(163418) |
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兴全合兴混合C(010670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-23 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-22 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-21 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-20 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-17 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-16 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-15 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-08 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-06 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-02 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-18 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-17 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-12 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-08 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-05 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-01 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-29 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-28 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-26 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-25 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-22 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-19 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-15 | 0.9263元 | 0.9263元 |