兴全合兴混合C (010670.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8296元 (2026-03-03) 基金经理陈宇隋毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4830 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合兴混合（LOF） |
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兴全合兴混合C(010670) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 兴全合兴混合型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 兴全合兴混合LOF | |
| 场内简称 | 兴全合兴LOF | |
| 基金主代码 | 163418 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2021-01-12 | |
| 总份额 | 39.48亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。投资者可在二级市场买卖本基金A类基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2021-04-15 | |
| 子基金简称 | 兴全合兴混合A | 兴全合兴混合C |
| 子基金场内简称 | 兴全合兴LOF | 无 |
| 子基金代码 | 163418 | 010670 |
| 子基金份额 | 39.47亿 份 (2025-12-31) | 164.75万 份 (2025-12-31) |