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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全合兴混合C
(010670.jj )
申
基金经理
陈宇
隋毅
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2023-01-12
总资产规模
262.63万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8094
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.28%
(5216 / 9454)
相关基金:
主从基金:
兴全合兴混合（LOF）
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兴全合兴混合C(010670) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）
基金简称
兴全合兴混合LOF
场内简称
兴全合兴LOF
基金主代码
163418
运作方式
上市契约型开放式（LOF）
合同生效日
2021-01-12
总份额
31.08亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
上市日期
2021-04-15
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全合兴混合A
兴全合兴混合C
子基金场内简称
兴全合兴LOF
无
子基金代码
163418
010670
子基金份额
31.06亿
份
(
2026-06-30
)
254.53万
份
(
2026-06-30
)