安信价值回报三年持有混合C (010667.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3834元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6361 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合(008954) |
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-04 | 1.4239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-03 | 1.4225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-02 | 1.4172元 | 1.5172元 |
| 2026-06-01 | 1.3772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-29 | 1.4064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-28 | 1.4073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-27 | 1.3932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-26 | 1.4021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-25 | 1.3818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-22 | 1.3582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-21 | 1.3287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-20 | 1.3544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-19 | 1.3445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-18 | 1.3420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-15 | 1.3496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-14 | 1.3473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-13 | 1.3826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-12 | 1.3606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-11 | 1.3573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-08 | 1.3370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-07 | 1.3504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-06 | 1.3323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-30 | 1.3180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-29 | 1.3303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-28 | 1.3131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-27 | 1.3119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-24 | 1.3055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-23 | 1.3165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-22 | 1.3252元 | 1.4252元 |
| 2026-04-21 | 1.3124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-20 | 1.3082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-17 | 1.3073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-16 | 1.3146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-15 | 1.2864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-14 | 1.2955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-13 | 1.2719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-10 | 1.2745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-09 | 1.2512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-08 | 1.2507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-07 | 1.2008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-03 | 1.1956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-02 | 1.2037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-01 | 1.2241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-31 | 1.1908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-30 | 1.2101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-27 | 1.2128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-26 | 1.1992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-25 | 1.2210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-24 | 1.2299元 | 1.3299元 |