估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信价值回报三年持有混合C
(010667.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
陈一峰
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-15
总资产规模
192.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5098
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.79%
(5601 / 9239)
相关基金:
主从基金:
安信价值回报三年持有混合(008954)
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史资产组合