安信价值回报三年持有混合C (010667.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2683元 (2025-12-05) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6634 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合A |
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.78亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 7.78亿 | 92.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,400.76万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 4,400.76万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,571.62万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 102.51万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 44.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,763.06万 | 8.06% |
| 采矿业 | 1,097.21万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 895.11万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 637.48万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.99万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.17%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.34亿 | 15.99% |
| 通讯业务 | 8,128.95万 | 9.69% |
| 工业 | 2,836.71万 | 3.38% |
| 非日常生活消费品 | 2,521.45万 | 3.01% |
| 信息技术 | 2,408.00万 | 2.87% |
| 原材料 | 1,044.98万 | 1.25% |
| 日常消费品 | 755.18万 | 0.90% |
| 金融 | 72.64万 | 0.09% |
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