安信价值回报三年持有混合C (010667.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2683元 (2025-12-05) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6634 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合A |
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 250.00 | 6,732.59元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 261.00 | 9,928.92元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 265.00 | 8,706.44元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 260.00 | 9,022.27元 | -- |