安信价值回报三年持有混合C (010667.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3323元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6997 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合(008954) |
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 192.34万 | 161.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 193.93万 | 156.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 218.26万 | 163.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 168.32万 | 160.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 212.28万 | 194.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 259.16万 | 253.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 270.47万 | 249.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 230.74万 | 252.01万元 | -- |