安信价值回报三年持有混合C (010667.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2683元 (2025-12-05) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6634 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合A |
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 218.26万 | 163.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 168.32万 | 160.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 212.28万 | 194.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 259.16万 | 253.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 270.47万 | 249.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 230.74万 | 252.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 232.66万 | 251.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 234.59万 | 250.47万元 | -- |