安信价值回报三年持有混合C
(010667.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数265.00
成立日期2020-12-15
总资产规模
270.47万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0626基金经理陈一峰张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.61%
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
安信价值回报三年持有混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30678.45万1.20%113.08万0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2024-03-14--1.20%--0.20%
2023-12-312,778.97万1.20%463.16万0.20%
2023-08-22--1.20%--0.20%
2023-06-301,792.82万1.50%298.80万0.25%
2022-12-314,931.85万1.50%821.98万0.25%