安信价值回报三年持有混合C (010667.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3082元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6989 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合A |
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.3082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-17 | 1.3073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-16 | 1.3146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-15 | 1.2864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-14 | 1.2955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-13 | 1.2719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-10 | 1.2745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-09 | 1.2512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-08 | 1.2507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-07 | 1.2008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-03 | 1.1956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-02 | 1.2037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-01 | 1.2241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-31 | 1.1908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-30 | 1.2101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-27 | 1.2128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-26 | 1.1992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-25 | 1.2210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-24 | 1.2299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-23 | 1.1986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-20 | 1.2342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-19 | 1.2269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-18 | 1.2617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-17 | 1.2376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-16 | 1.2487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-13 | 1.2364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-12 | 1.2350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-11 | 1.2519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-10 | 1.2499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-09 | 1.2184元 | 1.3184元 |
| 2026-03-06 | 1.2404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-05 | 1.2333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-04 | 1.2113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-03 | 1.2323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-02 | 1.2652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-27 | 1.2710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-26 | 1.2781元 | 1.3781元 |
| 2026-02-25 | 1.2933元 | 1.3933元 |
| 2026-02-24 | 1.2760元 | 1.3760元 |
| 2026-02-13 | 1.2833元 | 1.3833元 |
| 2026-02-12 | 1.3036元 | 1.4036元 |
| 2026-02-11 | 1.3022元 | 1.4022元 |
| 2026-02-10 | 1.3101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-09 | 1.3016元 | 1.4016元 |
| 2026-02-06 | 1.2752元 | 1.3752元 |
| 2026-02-05 | 1.2831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-04 | 1.2858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-03 | 1.2946元 | 1.3946元 |
| 2026-02-02 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-30 | 1.3060元 | 1.4060元 |