安信价值回报三年持有混合C (010667.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3050元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6349 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合(008954) |
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-29 | 1.3448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-28 | 1.3309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-27 | 1.3904元 | 1.4904元 |
| 2026-07-24 | 1.3633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-23 | 1.3880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-22 | 1.3766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-21 | 1.4126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-20 | 1.3580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-17 | 1.3328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-16 | 1.4193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-15 | 1.4576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-14 | 1.4489元 | 1.5489元 |
| 2026-07-13 | 1.4034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-10 | 1.4510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-09 | 1.4904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-08 | 1.4389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-07 | 1.4722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-06 | 1.4992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-03 | 1.5277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-02 | 1.5183元 | 1.6183元 |
| 2026-07-01 | 1.6123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-30 | 1.6343元 | 1.7343元 |
| 2026-06-29 | 1.5993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-26 | 1.5765元 | 1.6765元 |
| 2026-06-25 | 1.6256元 | 1.7256元 |
| 2026-06-24 | 1.5876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-23 | 1.5412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-22 | 1.5914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-18 | 1.5523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-17 | 1.5098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-16 | 1.4653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-15 | 1.4712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-12 | 1.4157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-11 | 1.4088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-10 | 1.4113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-09 | 1.4204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-08 | 1.3685元 | 1.4685元 |
| 2026-06-05 | 1.3834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-04 | 1.4239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-03 | 1.4225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-02 | 1.4172元 | 1.5172元 |
| 2026-06-01 | 1.3772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-29 | 1.4064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-28 | 1.4073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-27 | 1.3932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-26 | 1.4021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-25 | 1.3818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-22 | 1.3582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-21 | 1.3287元 | 1.4287元 |