安信价值回报三年持有混合C (010667.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2683元 (2025-12-05) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6634 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合A |
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-04 | 1.2570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-03 | 1.2384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-02 | 1.2484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-01 | 1.2530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-28 | 1.2439元 | 1.3439元 |
| 2025-11-27 | 1.2420元 | 1.3420元 |
| 2025-11-26 | 1.2460元 | 1.3460元 |
| 2025-11-25 | 1.2291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-24 | 1.2181元 | 1.3181元 |
| 2025-11-21 | 1.1976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-20 | 1.2372元 | 1.3372元 |
| 2025-11-19 | 1.2448元 | 1.3448元 |
| 2025-11-18 | 1.2463元 | 1.3463元 |
| 2025-11-17 | 1.2516元 | 1.3516元 |
| 2025-11-14 | 1.2638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-13 | 1.2902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-12 | 1.2608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-11 | 1.2599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-10 | 1.2753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-07 | 1.2638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-06 | 1.2787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-05 | 1.2555元 | 1.3555元 |
| 2025-11-04 | 1.2478元 | 1.3478元 |
| 2025-11-03 | 1.2590元 | 1.3590元 |
| 2025-10-31 | 1.2612元 | 1.3612元 |
| 2025-10-30 | 1.2890元 | 1.3890元 |
| 2025-10-29 | 1.3125元 | 1.4125元 |
| 2025-10-28 | 1.3024元 | 1.4024元 |
| 2025-10-27 | 1.3149元 | 1.4149元 |
| 2025-10-24 | 1.2828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-23 | 1.2548元 | 1.3548元 |
| 2025-10-22 | 1.2616元 | 1.3616元 |
| 2025-10-21 | 1.2744元 | 1.3744元 |
| 2025-10-20 | 1.2495元 | 1.3495元 |
| 2025-10-17 | 1.2275元 | 1.3275元 |
| 2025-10-16 | 1.2607元 | 1.3607元 |
| 2025-10-15 | 1.2575元 | 1.3575元 |
| 2025-10-14 | 1.2331元 | 1.3331元 |
| 2025-10-13 | 1.2842元 | 1.3842元 |
| 2025-10-10 | 1.3050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-09 | 1.3524元 | 1.4524元 |
| 2025-09-30 | 1.3374元 | 1.4374元 |
| 2025-09-29 | 1.3302元 | 1.4302元 |
| 2025-09-26 | 1.2965元 | 1.3965元 |
| 2025-09-25 | 1.3176元 | 1.4176元 |
| 2025-09-24 | 1.3030元 | 1.4030元 |
| 2025-09-23 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2025-09-22 | 1.2863元 | 1.3863元 |
| 2025-09-19 | 1.2782元 | 1.3782元 |