安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2530元 (2025-12-19) 基金经理黄琬舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2846 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合A |
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2530元 | 1.4384元 |
| 2025-12-18 | 1.2518元 | 1.4372元 |
| 2025-12-17 | 1.2494元 | 1.4348元 |
| 2025-12-16 | 1.2469元 | 1.4323元 |
| 2025-12-15 | 1.2530元 | 1.4384元 |
| 2025-12-12 | 1.2545元 | 1.4399元 |
| 2025-12-11 | 1.2522元 | 1.4376元 |
| 2025-12-10 | 1.2560元 | 1.4414元 |
| 2025-12-09 | 1.2540元 | 1.4394元 |
| 2025-12-08 | 1.2637元 | 1.4491元 |
| 2025-12-05 | 1.2705元 | 1.4559元 |
| 2025-12-04 | 1.2687元 | 1.4541元 |
| 2025-12-03 | 1.2689元 | 1.4543元 |
| 2025-12-02 | 1.2685元 | 1.4539元 |
| 2025-12-01 | 1.2669元 | 1.4523元 |
| 2025-11-28 | 1.2625元 | 1.4479元 |
| 2025-11-27 | 1.2649元 | 1.4503元 |
| 2025-11-26 | 1.2649元 | 1.4503元 |
| 2025-11-25 | 1.2666元 | 1.4520元 |
| 2025-11-24 | 1.2643元 | 1.4497元 |
| 2025-11-21 | 1.2666元 | 1.4520元 |
| 2025-11-20 | 1.2747元 | 1.4601元 |
| 2025-11-19 | 1.2743元 | 1.4597元 |
| 2025-11-18 | 1.2713元 | 1.4567元 |
| 2025-11-17 | 1.2804元 | 1.4658元 |
| 2025-11-14 | 1.2832元 | 1.4686元 |
| 2025-11-13 | 1.2887元 | 1.4741元 |
| 2025-11-12 | 1.2857元 | 1.4711元 |
| 2025-11-11 | 1.2792元 | 1.4646元 |
| 2025-11-10 | 1.2812元 | 1.4666元 |
| 2025-11-07 | 1.2717元 | 1.4571元 |
| 2025-11-06 | 1.2716元 | 1.4570元 |
| 2025-11-05 | 1.2635元 | 1.4489元 |
| 2025-11-04 | 1.2614元 | 1.4468元 |
| 2025-11-03 | 1.2668元 | 1.4522元 |
| 2025-10-31 | 1.2587元 | 1.4441元 |
| 2025-10-30 | 1.2611元 | 1.4465元 |
| 2025-10-29 | 1.2632元 | 1.4486元 |
| 2025-10-28 | 1.2589元 | 1.4443元 |
| 2025-10-27 | 1.2644元 | 1.4498元 |
| 2025-10-24 | 1.2611元 | 1.4465元 |
| 2025-10-23 | 1.2623元 | 1.4477元 |
| 2025-10-22 | 1.2573元 | 1.4427元 |
| 2025-10-21 | 1.2572元 | 1.4426元 |
| 2025-10-20 | 1.2566元 | 1.4420元 |
| 2025-10-17 | 1.2503元 | 1.4357元 |
| 2025-10-16 | 1.2569元 | 1.4423元 |
| 2025-10-15 | 1.2556元 | 1.4410元 |
| 2025-10-14 | 1.2500元 | 1.4354元 |
| 2025-10-13 | 1.2476元 | 1.4330元 |