安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2846元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3463 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合(009849) |
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2846元 | 1.4920元 |
| 2026-06-04 | 1.2890元 | 1.4964元 |
| 2026-06-03 | 1.2926元 | 1.5000元 |
| 2026-06-02 | 1.2913元 | 1.4987元 |
| 2026-06-01 | 1.2897元 | 1.4971元 |
| 2026-05-29 | 1.2770元 | 1.4844元 |
| 2026-05-28 | 1.2707元 | 1.4781元 |
| 2026-05-27 | 1.2741元 | 1.4815元 |
| 2026-05-26 | 1.2776元 | 1.4850元 |
| 2026-05-25 | 1.2786元 | 1.4860元 |
| 2026-05-22 | 1.2778元 | 1.4852元 |
| 2026-05-21 | 1.2808元 | 1.4882元 |
| 2026-05-20 | 1.2881元 | 1.4955元 |
| 2026-05-19 | 1.2890元 | 1.4964元 |
| 2026-05-18 | 1.2890元 | 1.4964元 |
| 2026-05-15 | 1.2925元 | 1.4999元 |
| 2026-05-14 | 1.2911元 | 1.4985元 |
| 2026-05-13 | 1.2941元 | 1.5015元 |
| 2026-05-12 | 1.2951元 | 1.5025元 |
| 2026-05-11 | 1.2988元 | 1.5062元 |
| 2026-05-08 | 1.2943元 | 1.5017元 |
| 2026-05-07 | 1.2936元 | 1.5010元 |
| 2026-05-06 | 1.3023元 | 1.5097元 |
| 2026-04-30 | 1.2955元 | 1.5029元 |
| 2026-04-29 | 1.3001元 | 1.5075元 |
| 2026-04-28 | 1.2876元 | 1.4950元 |
| 2026-04-27 | 1.2795元 | 1.4869元 |
| 2026-04-24 | 1.2788元 | 1.4862元 |
| 2026-04-23 | 1.2797元 | 1.4871元 |
| 2026-04-22 | 1.2759元 | 1.4833元 |
| 2026-04-21 | 1.2765元 | 1.4839元 |
| 2026-04-20 | 1.2723元 | 1.4797元 |
| 2026-04-17 | 1.2724元 | 1.4798元 |
| 2026-04-16 | 1.2738元 | 1.4812元 |
| 2026-04-15 | 1.2708元 | 1.4782元 |
| 2026-04-14 | 1.2700元 | 1.4774元 |
| 2026-04-13 | 1.2660元 | 1.4734元 |
| 2026-04-10 | 1.2671元 | 1.4745元 |
| 2026-04-09 | 1.2665元 | 1.4739元 |
| 2026-04-08 | 1.2703元 | 1.4777元 |
| 2026-04-07 | 1.2684元 | 1.4758元 |
| 2026-04-03 | 1.2662元 | 1.4736元 |
| 2026-04-02 | 1.2711元 | 1.4785元 |
| 2026-04-01 | 1.2721元 | 1.4795元 |
| 2026-03-31 | 1.2704元 | 1.4778元 |
| 2026-03-30 | 1.2761元 | 1.4835元 |
| 2026-03-27 | 1.2776元 | 1.4850元 |
| 2026-03-26 | 1.2768元 | 1.4842元 |
| 2026-03-25 | 1.2798元 | 1.4872元 |
| 2026-03-24 | 1.2817元 | 1.4891元 |