安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2413元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3220 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合(009849) |
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2413元 | 1.4707元 |
| 2026-07-22 | 1.2377元 | 1.4671元 |
| 2026-07-21 | 1.2320元 | 1.4614元 |
| 2026-07-20 | 1.2365元 | 1.4659元 |
| 2026-07-17 | 1.2137元 | 1.4431元 |
| 2026-07-16 | 1.2202元 | 1.4496元 |
| 2026-07-15 | 1.2197元 | 1.4491元 |
| 2026-07-14 | 1.2107元 | 1.4401元 |
| 2026-07-13 | 1.2035元 | 1.4329元 |
| 2026-07-10 | 1.2231元 | 1.4305元 |
| 2026-07-09 | 1.2182元 | 1.4256元 |
| 2026-07-08 | 1.2254元 | 1.4328元 |
| 2026-07-07 | 1.2199元 | 1.4273元 |
| 2026-07-06 | 1.2269元 | 1.4343元 |
| 2026-07-03 | 1.2205元 | 1.4279元 |
| 2026-07-02 | 1.2140元 | 1.4214元 |
| 2026-07-01 | 1.2111元 | 1.4185元 |
| 2026-06-30 | 1.2075元 | 1.4149元 |
| 2026-06-29 | 1.2175元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.2112元 | 1.4186元 |
| 2026-06-25 | 1.2177元 | 1.4251元 |
| 2026-06-24 | 1.2225元 | 1.4299元 |
| 2026-06-23 | 1.2283元 | 1.4357元 |
| 2026-06-22 | 1.2366元 | 1.4440元 |
| 2026-06-18 | 1.2353元 | 1.4427元 |
| 2026-06-17 | 1.2520元 | 1.4594元 |
| 2026-06-16 | 1.2591元 | 1.4665元 |
| 2026-06-15 | 1.2689元 | 1.4763元 |
| 2026-06-12 | 1.2794元 | 1.4868元 |
| 2026-06-11 | 1.2761元 | 1.4835元 |
| 2026-06-10 | 1.2749元 | 1.4823元 |
| 2026-06-09 | 1.2805元 | 1.4879元 |
| 2026-06-08 | 1.2844元 | 1.4918元 |
| 2026-06-05 | 1.2846元 | 1.4920元 |
| 2026-06-04 | 1.2890元 | 1.4964元 |
| 2026-06-03 | 1.2926元 | 1.5000元 |
| 2026-06-02 | 1.2913元 | 1.4987元 |
| 2026-06-01 | 1.2897元 | 1.4971元 |
| 2026-05-29 | 1.2770元 | 1.4844元 |
| 2026-05-28 | 1.2707元 | 1.4781元 |
| 2026-05-27 | 1.2741元 | 1.4815元 |
| 2026-05-26 | 1.2776元 | 1.4850元 |
| 2026-05-25 | 1.2786元 | 1.4860元 |
| 2026-05-22 | 1.2778元 | 1.4852元 |
| 2026-05-21 | 1.2808元 | 1.4882元 |
| 2026-05-20 | 1.2881元 | 1.4955元 |
| 2026-05-19 | 1.2890元 | 1.4964元 |
| 2026-05-18 | 1.2890元 | 1.4964元 |
| 2026-05-15 | 1.2925元 | 1.4999元 |
| 2026-05-14 | 1.2911元 | 1.4985元 |