安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2778元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3741 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合(009849) |
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 3,670.72万 | 2,889.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3,784.71万 | 3,019.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 3,880.80万 | 3,114.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,569.01万 | 3,764.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 4,579.34万 | 3,793.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,739.07万 | 3,882.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4,945.72万 | 4,063.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,377.33万 | 4,581.13万元 | -- |