安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2876元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3339 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合A |
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2876元 | 1.4950元 |
| 2026-04-27 | 1.2795元 | 1.4869元 |
| 2026-04-24 | 1.2788元 | 1.4862元 |
| 2026-04-23 | 1.2797元 | 1.4871元 |
| 2026-04-22 | 1.2759元 | 1.4833元 |
| 2026-04-21 | 1.2765元 | 1.4839元 |
| 2026-04-20 | 1.2723元 | 1.4797元 |
| 2026-04-17 | 1.2724元 | 1.4798元 |
| 2026-04-16 | 1.2738元 | 1.4812元 |
| 2026-04-15 | 1.2708元 | 1.4782元 |
| 2026-04-14 | 1.2700元 | 1.4774元 |
| 2026-04-13 | 1.2660元 | 1.4734元 |
| 2026-04-10 | 1.2671元 | 1.4745元 |
| 2026-04-09 | 1.2665元 | 1.4739元 |
| 2026-04-08 | 1.2703元 | 1.4777元 |
| 2026-04-07 | 1.2684元 | 1.4758元 |
| 2026-04-03 | 1.2662元 | 1.4736元 |
| 2026-04-02 | 1.2711元 | 1.4785元 |
| 2026-04-01 | 1.2721元 | 1.4795元 |
| 2026-03-31 | 1.2704元 | 1.4778元 |
| 2026-03-30 | 1.2761元 | 1.4835元 |
| 2026-03-27 | 1.2776元 | 1.4850元 |
| 2026-03-26 | 1.2768元 | 1.4842元 |
| 2026-03-25 | 1.2798元 | 1.4872元 |
| 2026-03-24 | 1.2817元 | 1.4891元 |
| 2026-03-23 | 1.2805元 | 1.4879元 |
| 2026-03-20 | 1.2903元 | 1.4977元 |
| 2026-03-19 | 1.2912元 | 1.4986元 |
| 2026-03-18 | 1.2927元 | 1.5001元 |
| 2026-03-17 | 1.2966元 | 1.5040元 |
| 2026-03-16 | 1.3004元 | 1.5078元 |
| 2026-03-13 | 1.3047元 | 1.5121元 |
| 2026-03-12 | 1.3087元 | 1.5161元 |
| 2026-03-11 | 1.3013元 | 1.5087元 |
| 2026-03-10 | 1.2949元 | 1.5023元 |
| 2026-03-09 | 1.2996元 | 1.5070元 |
| 2026-03-06 | 1.2970元 | 1.5044元 |
| 2026-03-05 | 1.2957元 | 1.5031元 |
| 2026-03-04 | 1.2983元 | 1.5057元 |
| 2026-03-03 | 1.3039元 | 1.5113元 |
| 2026-03-02 | 1.3031元 | 1.5105元 |
| 2026-02-27 | 1.2947元 | 1.5021元 |
| 2026-02-26 | 1.2911元 | 1.4985元 |
| 2026-02-25 | 1.2973元 | 1.5047元 |
| 2026-02-24 | 1.2956元 | 1.5030元 |
| 2026-02-13 | 1.2840元 | 1.4914元 |
| 2026-02-12 | 1.2921元 | 1.4995元 |
| 2026-02-11 | 1.2937元 | 1.5011元 |
| 2026-02-10 | 1.2896元 | 1.4970元 |
| 2026-02-09 | 1.2878元 | 1.4952元 |