安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2955元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3424 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合(009849) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.022 元 | 3,019.08万 | 66.42万元 | 1.73% | 1.73% |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0.022 元 | 3,764.22万 | 82.81万元 | 1.79% | 3.61% |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.022 元 | 3,882.89万 | 85.42万元 | 1.81% | |
| 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0.02 元 | 4,581.13万 | 91.62万元 | 1.70% | 3.51% |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.02 元 | 6,827.83万 | 136.56万元 | 1.81% | |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.02 元 | 1.07亿 | 214.95万元 | 1.74% | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |