广发瑞轩三个月定开混合 (010628.jj 已退市) 广发基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-28 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03退市时间2024-11-28总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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广发瑞轩三个月定开混合(010628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.79万 | 7.29% |
| (其中) 股票 | 48.79万 | 7.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 462.54万 | 69.14% |
| 3 | 其他资产 | 157.70万 | 23.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.07万 | 5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.61万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11万 | 0.17% |
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