广发瑞轩三个月定开混合 (010628.jj 已退市) 广发基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-28 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03退市时间2024-11-28总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发瑞轩三个月定开混合(010628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,417.60万元 | 0.90% | 78.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 923.74万元 | 0.90% | 51.32万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |