国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1842元 | 1.2127元 |
| 2026-07-16 | 1.1841元 | 1.2126元 |
| 2026-07-15 | 1.1841元 | 1.2126元 |
| 2026-07-14 | 1.1840元 | 1.2125元 |
| 2026-07-13 | 1.1840元 | 1.2125元 |
| 2026-07-10 | 1.1838元 | 1.2123元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.2123元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 1.2122元 |
| 2026-07-07 | 1.1837元 | 1.2122元 |
| 2026-07-06 | 1.1836元 | 1.2121元 |
| 2026-07-03 | 1.1835元 | 1.2120元 |
| 2026-07-02 | 1.1835元 | 1.2120元 |
| 2026-07-01 | 1.1834元 | 1.2119元 |
| 2026-06-30 | 1.1834元 | 1.2119元 |
| 2026-06-29 | 1.1833元 | 1.2118元 |
| 2026-06-26 | 1.1832元 | 1.2117元 |
| 2026-06-25 | 1.1831元 | 1.2116元 |
| 2026-06-24 | 1.1831元 | 1.2116元 |
| 2026-06-23 | 1.1830元 | 1.2115元 |
| 2026-06-22 | 1.1830元 | 1.2115元 |
| 2026-06-18 | 1.1828元 | 1.2113元 |
| 2026-06-17 | 1.1827元 | 1.2112元 |
| 2026-06-16 | 1.1827元 | 1.2112元 |
| 2026-06-15 | 1.1826元 | 1.2111元 |
| 2026-06-12 | 1.1825元 | 1.2110元 |
| 2026-06-11 | 1.1824元 | 1.2109元 |
| 2026-06-10 | 1.1824元 | 1.2109元 |
| 2026-06-09 | 1.1823元 | 1.2108元 |
| 2026-06-08 | 1.1823元 | 1.2108元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.1821元 | 1.2106元 |
| 2026-06-03 | 1.1821元 | 1.2106元 |
| 2026-06-02 | 1.1820元 | 1.2105元 |
| 2026-06-01 | 1.1820元 | 1.2105元 |
| 2026-05-29 | 1.1818元 | 1.2103元 |
| 2026-05-28 | 1.1818元 | 1.2103元 |
| 2026-05-27 | 1.1817元 | 1.2102元 |
| 2026-05-26 | 1.1817元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.1816元 | 1.2101元 |
| 2026-05-22 | 1.1815元 | 1.2100元 |
| 2026-05-21 | 1.1815元 | 1.2100元 |
| 2026-05-20 | 1.1814元 | 1.2099元 |
| 2026-05-19 | 1.1814元 | 1.2099元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.2098元 |
| 2026-05-15 | 1.1812元 | 1.2097元 |
| 2026-05-14 | 1.1811元 | 1.2096元 |
| 2026-05-13 | 1.1811元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.1810元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.1810元 | 1.2095元 |
| 2026-05-08 | 1.1809元 | 1.2094元 |