国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模23.20亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1703元 (2025-12-19) 基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1591 / 7133)
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-03-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-03-24	2023-03-24	0.025 元	20.00亿	5,000.19万元	2.32%	2.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。