国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 23.44亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 23.20亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 22.97亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 22.74亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 22.54亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 22.32亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.10亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.88亿 | 20.00亿元 | -- |