国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模23.44亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1762元 (2026-02-11) 基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1759 / 7215)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	39.74亿	99.74%
	(其中) 债券	39.74亿	99.74%
2	银行存款及结算备付金	1,044.25万	0.26%

加载中......