国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模23.20亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1703元 (2025-12-19) 基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1591 / 7133)
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	39.43亿	99.84%
	(其中) 债券	39.43亿	99.84%
2	银行存款及结算备付金	615.52万	0.16%

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