国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模91.80亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1876 / 7357)
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	银行存款及结算备付金	91.80亿	100.00%
2	其他资产	17.50万	0.002%

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