国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1703元 | 1.1988元 |
| 2025-12-18 | 1.1702元 | 1.1987元 |
| 2025-12-17 | 1.1701元 | 1.1986元 |
| 2025-12-16 | 1.1699元 | 1.1984元 |
| 2025-12-15 | 1.1698元 | 1.1983元 |
| 2025-12-12 | 1.1694元 | 1.1979元 |
| 2025-12-11 | 1.1693元 | 1.1978元 |
| 2025-12-10 | 1.1692元 | 1.1977元 |
| 2025-12-09 | 1.1690元 | 1.1975元 |
| 2025-12-08 | 1.1689元 | 1.1974元 |
| 2025-12-05 | 1.1685元 | 1.1970元 |
| 2025-12-04 | 1.1684元 | 1.1969元 |
| 2025-12-03 | 1.1683元 | 1.1968元 |
| 2025-12-02 | 1.1681元 | 1.1966元 |
| 2025-12-01 | 1.1680元 | 1.1965元 |
| 2025-11-28 | 1.1676元 | 1.1961元 |
| 2025-11-27 | 1.1675元 | 1.1960元 |
| 2025-11-26 | 1.1674元 | 1.1959元 |
| 2025-11-25 | 1.1672元 | 1.1957元 |
| 2025-11-24 | 1.1671元 | 1.1956元 |
| 2025-11-21 | 1.1667元 | 1.1952元 |
| 2025-11-20 | 1.1666元 | 1.1951元 |
| 2025-11-19 | 1.1665元 | 1.1950元 |
| 2025-11-18 | 1.1663元 | 1.1948元 |
| 2025-11-17 | 1.1662元 | 1.1947元 |
| 2025-11-14 | 1.1658元 | 1.1943元 |
| 2025-11-13 | 1.1657元 | 1.1942元 |
| 2025-11-12 | 1.1656元 | 1.1941元 |
| 2025-11-11 | 1.1654元 | 1.1939元 |
| 2025-11-10 | 1.1653元 | 1.1938元 |
| 2025-11-07 | 1.1649元 | 1.1934元 |
| 2025-11-06 | 1.1648元 | 1.1933元 |
| 2025-11-05 | 1.1647元 | 1.1932元 |
| 2025-11-04 | 1.1645元 | 1.1930元 |
| 2025-11-03 | 1.1644元 | 1.1929元 |
| 2025-10-31 | 1.1640元 | 1.1925元 |
| 2025-10-30 | 1.1639元 | 1.1924元 |
| 2025-10-29 | 1.1638元 | 1.1923元 |
| 2025-10-28 | 1.1636元 | 1.1921元 |
| 2025-10-27 | 1.1635元 | 1.1920元 |
| 2025-10-24 | 1.1631元 | 1.1916元 |
| 2025-10-23 | 1.1630元 | 1.1915元 |
| 2025-10-22 | 1.1628元 | 1.1913元 |
| 2025-10-21 | 1.1627元 | 1.1912元 |
| 2025-10-20 | 1.1626元 | 1.1911元 |
| 2025-10-17 | 1.1622元 | 1.1907元 |
| 2025-10-16 | 1.1621元 | 1.1906元 |
| 2025-10-15 | 1.1619元 | 1.1904元 |
| 2025-10-14 | 1.1618元 | 1.1903元 |
| 2025-10-13 | 1.1617元 | 1.1902元 |