国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1762元 | 1.2047元 |
| 2026-02-10 | 1.1761元 | 1.2046元 |
| 2026-02-09 | 1.1760元 | 1.2045元 |
| 2026-02-06 | 1.1757元 | 1.2042元 |
| 2026-02-05 | 1.1756元 | 1.2041元 |
| 2026-02-04 | 1.1755元 | 1.2040元 |
| 2026-02-03 | 1.1754元 | 1.2039元 |
| 2026-02-02 | 1.1753元 | 1.2038元 |
| 2026-01-30 | 1.1750元 | 1.2035元 |
| 2026-01-29 | 1.1749元 | 1.2034元 |
| 2026-01-28 | 1.1748元 | 1.2033元 |
| 2026-01-27 | 1.1747元 | 1.2032元 |
| 2026-01-26 | 1.1746元 | 1.2031元 |
| 2026-01-23 | 1.1743元 | 1.2028元 |
| 2026-01-22 | 1.1742元 | 1.2027元 |
| 2026-01-21 | 1.1741元 | 1.2026元 |
| 2026-01-20 | 1.1740元 | 1.2025元 |
| 2026-01-19 | 1.1739元 | 1.2024元 |
| 2026-01-16 | 1.1736元 | 1.2021元 |
| 2026-01-15 | 1.1735元 | 1.2020元 |
| 2026-01-14 | 1.1734元 | 1.2019元 |
| 2026-01-13 | 1.1733元 | 1.2018元 |
| 2026-01-12 | 1.1732元 | 1.2017元 |
| 2026-01-09 | 1.1729元 | 1.2014元 |
| 2026-01-08 | 1.1728元 | 1.2013元 |
| 2026-01-07 | 1.1727元 | 1.2012元 |
| 2026-01-06 | 1.1726元 | 1.2011元 |
| 2026-01-05 | 1.1725元 | 1.2010元 |
| 2025-12-31 | 1.1718元 | 1.2003元 |
| 2025-12-30 | 1.1717元 | 1.2002元 |
| 2025-12-29 | 1.1716元 | 1.2001元 |
| 2025-12-26 | 1.1712元 | 1.1997元 |
| 2025-12-25 | 1.1711元 | 1.1996元 |
| 2025-12-24 | 1.1710元 | 1.1995元 |
| 2025-12-23 | 1.1709元 | 1.1994元 |
| 2025-12-22 | 1.1707元 | 1.1992元 |
| 2025-12-19 | 1.1703元 | 1.1988元 |
| 2025-12-18 | 1.1702元 | 1.1987元 |
| 2025-12-17 | 1.1701元 | 1.1986元 |
| 2025-12-16 | 1.1699元 | 1.1984元 |
| 2025-12-15 | 1.1698元 | 1.1983元 |
| 2025-12-12 | 1.1694元 | 1.1979元 |
| 2025-12-11 | 1.1693元 | 1.1978元 |
| 2025-12-10 | 1.1692元 | 1.1977元 |
| 2025-12-09 | 1.1690元 | 1.1975元 |
| 2025-12-08 | 1.1689元 | 1.1974元 |
| 2025-12-05 | 1.1685元 | 1.1970元 |
| 2025-12-04 | 1.1684元 | 1.1969元 |
| 2025-12-03 | 1.1683元 | 1.1968元 |
| 2025-12-02 | 1.1681元 | 1.1966元 |