国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1825元 | 1.2110元 |
| 2026-06-11 | 1.1824元 | 1.2109元 |
| 2026-06-10 | 1.1824元 | 1.2109元 |
| 2026-06-09 | 1.1823元 | 1.2108元 |
| 2026-06-08 | 1.1823元 | 1.2108元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.1821元 | 1.2106元 |
| 2026-06-03 | 1.1821元 | 1.2106元 |
| 2026-06-02 | 1.1820元 | 1.2105元 |
| 2026-06-01 | 1.1820元 | 1.2105元 |
| 2026-05-29 | 1.1818元 | 1.2103元 |
| 2026-05-28 | 1.1818元 | 1.2103元 |
| 2026-05-27 | 1.1817元 | 1.2102元 |
| 2026-05-26 | 1.1817元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.1816元 | 1.2101元 |
| 2026-05-22 | 1.1815元 | 1.2100元 |
| 2026-05-21 | 1.1815元 | 1.2100元 |
| 2026-05-20 | 1.1814元 | 1.2099元 |
| 2026-05-19 | 1.1814元 | 1.2099元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.2098元 |
| 2026-05-15 | 1.1812元 | 1.2097元 |
| 2026-05-14 | 1.1811元 | 1.2096元 |
| 2026-05-13 | 1.1811元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.1810元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.1810元 | 1.2095元 |
| 2026-05-08 | 1.1809元 | 1.2094元 |
| 2026-05-07 | 1.1808元 | 1.2093元 |
| 2026-05-06 | 1.1808元 | 1.2093元 |
| 2026-04-30 | 1.1805元 | 1.2090元 |
| 2026-04-29 | 1.1804元 | 1.2089元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.2089元 |
| 2026-04-27 | 1.1804元 | 1.2089元 |
| 2026-04-24 | 1.1802元 | 1.2087元 |
| 2026-04-23 | 1.1802元 | 1.2087元 |
| 2026-04-22 | 1.1801元 | 1.2086元 |
| 2026-04-21 | 1.1801元 | 1.2086元 |
| 2026-04-20 | 1.1800元 | 1.2085元 |
| 2026-04-17 | 1.1799元 | 1.2084元 |
| 2026-04-16 | 1.1799元 | 1.2084元 |
| 2026-04-15 | 1.1798元 | 1.2083元 |
| 2026-04-14 | 1.1798元 | 1.2083元 |
| 2026-04-13 | 1.1797元 | 1.2082元 |
| 2026-04-10 | 1.1796元 | 1.2081元 |
| 2026-04-09 | 1.1796元 | 1.2081元 |
| 2026-04-08 | 1.1795元 | 1.2080元 |
| 2026-04-07 | 1.1795元 | 1.2080元 |
| 2026-04-03 | 1.1794元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.1793元 | 1.2078元 |
| 2026-04-01 | 1.1793元 | 1.2078元 |
| 2026-03-31 | 1.1792元 | 1.2077元 |